Diariamente, los Departamentos del Tesorero de las instituciones financieras están cumpliendo con la tarea manual de actualización de las inversiones en custodia para clientes individuales usando hojas de cálculo en Excel. TradeXpert le permite a la gerencia automatizar plenamente este proceso para eliminar elriesgo incluido con la entrada en las Hojas de Cálculo de Excel, mediante el seguimiento de los movimientos de inversiones pertenecientes a los clientes y la actualización de las valuaciones en forma sistemática.
Más importante aún, el monitoreo de cumplimiento de las inversiones de clientes puede realizarse en TradeXpert mediante la creación de un perfil de riesgos para cada cliente y comparando preventivamente la clasificación contra el nivel de riesgo predeterminado para cada inversión.
Los puntos siguientes definen las metas que la institución financiera puede realizar con TradeXpert:
Seguir todas las transacciones de inversiones de clientes
incluyendo las compras de títulos, las ventas de títulos, el
dividendo recibido, el dividendo reinvertido, el interés recibido,
el interés adquirido, el interés vendido y la transferencia
de custodia
Proporcionar monitoreo de cumplimiento de inversiones
Automatizar y mejorar los informes de inversiones para los
clientes, incluyendo la interfase con el sistema de banca en línea
basado en la Web
Automatizar la recuperación de valores finales del
mercado disponibles en fuentes externas tales como Bloomberg
Generar informes para clientes
Generar informes para la oficina del Tesorero para realizar
análisis
